有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (令和 5年 4月20日現在) | 第6期 (令和 6年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,660,285 | 17,975,726 |
| 投資証券 | 1,283,257,208 | 1,240,018,600 |
| 親投資信託受益証券 | 139,342 | 139,188 |
| 流動資産合計 | 1,310,056,835 | 1,258,133,514 |
| 資産合計 | 1,310,056,835 | 1,258,133,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,550 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 216,289 | 211,920 |
| 未払委託者報酬 | 3,460,632 | 3,390,619 |
| 未払利息 | 80 | - |
| その他未払費用 | 996,369 | 983,116 |
| 流動負債合計 | 4,680,920 | 4,585,657 |
| 負債合計 | 4,680,920 | 4,585,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,521,710 | 1,516,235,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,145,795 | △262,688,072 |
| 元本等合計 | 1,305,375,915 | 1,253,547,857 |
| 純資産合計 | 1,305,375,915 | 1,253,547,857 |
| 負債純資産合計 | 1,310,056,835 | 1,258,133,514 |
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