オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,798,822 | 15,591,808 |
| 投資証券 | 1,093,435,441 | 1,106,349,032 |
| 親投資信託受益証券 | 109,362 | 109,362 |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産計 | 1,111,343,625 | 1,122,050,248 |
| 資産の部合計 | 1,111,343,625 | 1,122,050,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,703 |
| 未払受託者報酬 | 188,641 | 185,367 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,656 | 3,707,331 |
| その他未払費用 | 912,563 | 871,297 |
| 流動負債計 | 4,873,860 | 4,765,698 |
| 負債の部合計 | 4,873,860 | 4,765,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,169,063 | 1,239,610,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,699,298 | -122,326,101 |
| （分配準備積立金） | 107,054,488 | 104,706,846 |
| 元本等合計 | 1,106,469,765 | 1,117,284,550 |
| 純資産の部合計 | 1,106,469,765 | 1,117,284,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,343,625 | 1,122,050,248 |
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