オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年10月22日
- 1億470万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/01/22 9:24
(1) 定款の変更、その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/01/22 9:24 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/01/22 9:24
- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/01/22 9:24
(単位:円) 第6期中間計算期間自2023年 4月21日至2023年10月20日 第7期中間計算期間自2024年 4月23日至2024年10月22日 営業収益 受取配当金 11,459,300 2,876,442 受取利息 - 3,632 有価証券売買等損益 △84,892,904 32,913,591 営業収益合計 △73,433,604 35,793,665 営業費用 支払利息 9,759 - 受託者報酬 190,558 185,367 委託者報酬 3,811,061 3,707,331 その他費用 918,381 871,297 営業費用合計 4,929,759 4,763,995 営業利益又は営業損失(△) △78,363,363 31,029,670 経常利益又は経常損失(△) △78,363,363 31,029,670 中間純利益又は中間純損失(△) △78,363,363 31,029,670 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △605,120 548,196 期首剰余金又は期首欠損金(△) △120,841,436 △155,699,298 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,807,834 3,467,043 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,807,834 3,467,043 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 446,504 575,320 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 446,504 575,320 中間剰余金又は中間欠損金(△) △196,238,349 △122,326,101 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/01/22 9:24
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 2.収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項 ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までとしておりますが、第7期中間計算期間は前計算期間末日が休業日のため、2024年 4月23日から2024年 10月22日までとなっております。 (中間貸借対照表に関する注記) 項目 第6期2024年 4月22日現在 第7期中間計算期間2024年10月22日現在 1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 1,262,169,063口 1,239,610,651口 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 155,699,298円 122,326,101円 3. 1口当たり純資産額 0.8766円 0.9013円 (10,000口当たり純資産額) (8,766円) (9,013円) (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 第6期中間計算期間(自 2023年4月21日 至 2023年10月20日) 該当事項はありません。 第7期中間計算期間(自 2024年4月23日 至 2024年10月22日) 該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)(金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項 項目 第6期2024年 4月22日現在 第7期中間計算期間2024年10月22日現在 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 ①投資証券、親投資信託受益証券 ①投資証券、親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 同左 ②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 同左 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 同左 - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/01/22 9:24
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/01/22 9:24
期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 0.0150 第2期 2019年 4月23日～2020年 4月20日 0.0150 第3期 2020年 4月21日～2021年 4月20日 0.0150 第4期 2021年 4月21日～2022年 4月20日 0.0000 第5期 2022年 4月21日～2023年 4月20日 0.0000 第6期 2023年 4月21日～2024年 4月22日 0.0000 当中間期 2024年 4月23日～2024年10月22日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/01/22 9:24
期 期間 収益率(%) 第1期 2018年 7月27日～2019年 4月22日 2.14 第2期 2019年 4月23日～2020年 4月20日 3.76 第3期 2020年 4月21日～2021年 4月20日 6.53 第4期 2021年 4月21日～2022年 4月20日 △9.12 第5期 2022年 4月21日～2023年 4月20日 △7.61 第6期 2023年 4月21日～2024年 4月22日 △3.46 当中間期 2024年 4月23日～2024年10月22日 2.82 - #9 委託会社等の概況（連結）
- 4【委託会社等の概況】2025/01/22 9:24
- #10 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/01/22 9:24 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/22 9:24
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルク 1,085,397,325 98.38 親投資信託受益証券 日本 109,362 0.01 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 17,718,211 1.61 合計(純資産総額) 1,103,224,898 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】2025/01/22 9:24
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日 至 2023年3月31日) 至 2024年3月31日) 営業収益 委託者報酬 3,810,647 6,530,321 運用受託報酬 77,528 112,247 投資助言報酬 20 40 その他営業収益 ― 17,987 営業収益計 ※1 3,888,196 ※1 6,660,596 営業費用 支払手数料 1,786,085 3,002,489 広告宣伝費 4,516 1,071 調査費 129,242 279,089 委託計算費 403,078 657,400 営業雑経費 33,949 72,111 通信費 715 1,965 印刷費 25,129 57,926 協会費 8,050 12,004 諸会費 54 215 営業費用計 2,356,872 4,012,163 一般管理費 給料 268,902 530,816 役員報酬 41,915 73,064 給料・手当 215,025 418,939 賞与 11,961 38,813 福利厚生費 33,604 85,313 交際費 15 ― 寄付金 2,352 1,637 旅費交通費 1,182 2,623 租税公課 28,732 40,582 不動産賃借料 20,989 40,413 退職給付費用 5,529 31,515 固定資産減価償却費 10,208 42,089 業務委託費 54,710 56,992 消耗品費 2,298 3,711 諸経費 18,323 ※2 637,135 一般管理費計 446,850 1,472,831 営業利益 1,084,473 1,175,602 営業外収益 受取利息 ※2 21,136 ※2 53,147 受取配当金 80,435 1,250 投資有価証券売却益 ― 131,942 雑収入 847 1,375 営業外収益計 102,419 187,715 営業外費用 為替差損 121 1,040 株式交付費償却 1,516 1,764 営業外費用計 1,638 2,805 経常利益 1,185,254 1,360,512 特別損失 投資有価証券売却損 297,096 ― 投資有価証券評価損 2,562 ― 特別損失合計 299,658 ― 税引前当期純利益 885,596 1,360,512 法人税、住民税及び事業税 276,030 326,163 法人税等調整額 △3,861 94,943 法人税等合計 272,169 421,107 当期純利益 613,427 939,405 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3) 【株主資本等変動計算書】2025/01/22 9:24
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 【注記事項】2025/01/22 9:24
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #15 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2025/01/22 9:24
- #16 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/01/22 9:24
- #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2025/01/22 9:24
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日) (2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 801,610 1,318,220 関係会社短期貸付金 ※2 2,900,000 ※2 4,500,000 前払費用 47,781 75,720 未収委託者報酬 930,483 1,476,224 未収運用受託報酬 27,192 ※2 20,429 その他 ※2 35,928 43,335 流動資産合計 4,742,996 7,433,929 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 26,185 ※1 26,047 器具備品 ※1 2,592 ※1 3,930 有形固定資産合計 28,778 29,977 無形固定資産 商標権 1,261 1,860 ソフトウエア 61,598 194,084 その他 67 67 無形固定資産合計 62,926 196,011 投資その他の資産 投資有価証券 688,191 746,394 関係会社株式 22,031 22,031 繰延税金資産 115,138 47,988 その他 30,247 41,782 投資その他の資産合計 855,609 858,197 固定資産合計 947,314 1,084,186 繰延資産 株式交付費 2,654 1,632 繰延資産合計 2,654 1,632 資産合計 5,692,964 8,519,748 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日) (2024年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 118,440 56,020 未払金 647,383 1,348,795 未払手数料 446,336 788,350 その他未払金 201,047 560,444 未払法人税等 159,134 162,014 未払消費税等 22,860 ― 流動負債合計 947,819 1,566,829 負債合計 947,819 1,566,829 純資産の部 株主資本 資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 自己株式 △63 △63 株主資本合計 4,705,845 6,934,181 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 39,299 18,737 評価・換算差額等合計 39,299 18,737 純資産合計 4,745,145 6,952,919 負債純資産合計 5,692,964 8,519,748 - #18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】(2024年10月末日現在)
(ⅰ) 資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv) 最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。2025/01/22 9:24
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
