オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

日
・ファンドの委託会社としての業務を新生インベストメント・マネジメント株式会社からSBIアセットマネジメント株式会社(2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併。合併後の商号はSBIアセットマネジメント株式会社を継承)に承継。2024/07/22 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。2024/07/22 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/22 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。

2024/07/22 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/22 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2024/07/22 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年4月18日までとします(2018年7月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/07/22 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/07/22 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 7月27日～2019年 4月22日	0.0150
第2期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	0.0150
第3期	2020年 4月21日～2021年 4月20日	0.0150
第4期	2021年 4月21日～2022年 4月20日	0.0000
第5期	2022年 4月21日～2023年 4月20日	0.0000
第6期	2023年 4月21日～2024年 4月22日	0.0000

2024/07/22 9:04

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益などの範囲で、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2024/07/22 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/22 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 7月20日	有価証券届出書
2023年 7月20日	有価証券報告書
2024年 1月19日	有価証券届出書
2024年 1月19日	半期報告書

2024/07/22 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 7月27日～2019年 4月22日	2.14
第2期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	3.76
第3期	2020年 4月21日～2021年 4月20日	6.53
第4期	2021年 4月21日～2022年 4月20日	△9.12
第5期	2022年 4月21日～2023年 4月20日	△7.61
第6期	2023年 4月21日～2024年 4月22日	△3.46

2024/07/22 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/07/22 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額(2024年4月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。2024/07/22 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/07/22 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

2024/07/22 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/07/22 9:04

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。

2024/07/22 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2024/07/22 9:04

#27 投資方針（連結）

ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Credits - IBH JPY」投資証券(以下「投資先ファンド」といいます。)を通じて、主に世界の企業が発行する社債(新興国社債、ハイ・イールド社債、金融機関が発行する債券(CoCo債等のハイブリッド証券)を含みます。)、資産担保証券(ABS)を含む証券化商品等に投資を行います。
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。2024/07/22 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024/07/22 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,092,027,195	98.83
親投資信託受益証券	日本	109,362	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,777,555	1.16
合計(純資産総額)		1,104,914,112	100.00

2024/07/22 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/07/22 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2024/07/22 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期(自令和 4年 4月21日至令和 5年 4月20日)	第6期(自令和 5年 4月21日至令和 6年 4月22日)
営業収益
受取配当金	22,427,222	18,416,883
受取利息	-	88
有価証券売買等損益	△111,637,095	△49,228,423
営業収益合計	△89,209,873	△30,811,452
営業費用
支払利息	16,222	19,909
受託者報酬	398,471	379,199
委託者報酬	7,969,349	7,583,717
その他費用	1,889,375	1,830,944
営業費用合計	10,273,417	9,813,769
営業利益又は営業損失(△)	△99,483,290	△40,625,221
経常利益又は経常損失(△)	△99,483,290	△40,625,221
当期純利益又は当期純損失(△)	△99,483,290	△40,625,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,301,681	△1,219,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,904,335	△120,841,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	745,121	5,546,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	745,121	5,546,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,500,613	998,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,500,613	998,274
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△120,841,436	△155,699,298

2024/07/22 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2022年4月1日	(自 2023年4月1日
	至 2023年3月31日)	至 2024年3月31日)
営業収益
委託者報酬	3,810,647	6,530,321
運用受託報酬	77,528	112,247
投資助言報酬	20	40
その他営業収益	―	17,987
営業収益計	※1 3,888,196	※1 6,660,596
営業費用
支払手数料	1,786,085	3,002,489
広告宣伝費	4,516	1,071
調査費	129,242	279,089
委託計算費	403,078	657,400
営業雑経費	33,949	72,111
通信費	715	1,965
印刷費	25,129	57,926
協会費	8,050	12,004
諸会費	54	215
営業費用計	2,356,872	4,012,163
一般管理費
給料	268,902	530,816
役員報酬	41,915	73,064
給料・手当	215,025	418,939
賞与	11,961	38,813
福利厚生費	33,604	85,313
交際費	15	―
寄付金	2,352	1,637
旅費交通費	1,182	2,623
租税公課	28,732	40,582
不動産賃借料	20,989	40,413
退職給付費用	5,529	31,515
固定資産減価償却費	10,208	42,089
業務委託費	54,710	56,992
消耗品費	2,298	3,711
諸経費	18,323	※2 637,135
一般管理費計	446,850	1,472,831
営業利益	1,084,473	1,175,602
営業外収益
受取利息	※2 21,136	※2 53,147
受取配当金	80,435	1,250
投資有価証券売却益	―	131,942
雑収入	847	1,375
営業外収益計	102,419	187,715
営業外費用
為替差損	121	1,040
株式交付費償却	1,516	1,764
営業外費用計	1,638	2,805
経常利益	1,185,254	1,360,512
特別損失
投資有価証券売却損	297,096	―
投資有価証券評価損	2,562	―
特別損失合計	299,658	―
税引前当期純利益	885,596	1,360,512
法人税、住民税及び事業税	276,030	326,163
法人税等調整額	△3,861	94,943
法人税等合計	272,169	421,107
当期純利益	613,427	939,405

2024/07/22 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2024/07/22 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/22 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	項目	第6期(自令和 5年 4月21日至令和 6年 4月22日)
	1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
	2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。
	3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間
		当ファンドの計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までとしておりますが、第6期計算期間は当計算期間末日が休業日のため、令和 5年 4月21日から令和 6年 4月22日までとなっております。

2024/07/22 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。購入時手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における購入時手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・購入時手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に購入時手数料率を乗じて得た額とします。
・<再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
※購入時手数料は、当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価です。2024/07/22 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2024/07/22 9:04

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2024/07/22 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,105,121,519	円
Ⅱ 負債総額	207,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,914,112	円
Ⅳ 発行済口数	1,262,237,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8754	円

(参考)
Shinseiショートターム・マザー・ファンド

2024/07/22 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。2024/07/22 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 7月27日～2019年 4月22日	1,191,516,594	13,200,000
第2期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	117,263,793	55,898,251
第3期	2020年 4月21日～2021年 4月20日	145,110,815	87,061,414
第4期	2021年 4月21日～2022年 4月20日	93,397,555	58,464,614
第5期	2022年 4月21日～2023年 4月20日	21,466,578	40,946,761
第6期	2023年 4月21日～2024年 4月22日	8,743,260	59,758,492

2024/07/22 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/07/22 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	801,610	1,318,220
関係会社短期貸付金	※2 2,900,000	※2 4,500,000
前払費用	47,781	75,720
未収委託者報酬	930,483	1,476,224
未収運用受託報酬	27,192	※2 20,429
その他	※2 35,928	43,335
流動資産合計	4,742,996	7,433,929
固定資産
有形固定資産
建物	※1 26,185	※1 26,047
器具備品	※1 2,592	※1 3,930
有形固定資産合計	28,778	29,977
無形固定資産
商標権	1,261	1,860
ソフトウエア	61,598	194,084
その他	67	67
無形固定資産合計	62,926	196,011
投資その他の資産
投資有価証券	688,191	746,394
関係会社株式	22,031	22,031
繰延税金資産	115,138	47,988
その他	30,247	41,782
投資その他の資産合計	855,609	858,197
固定資産合計	947,314	1,084,186
繰延資産
株式交付費	2,654	1,632
繰延資産合計	2,654	1,632
資産合計	5,692,964	8,519,748


		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	118,440	56,020
未払金	647,383	1,348,795
未払手数料	446,336	788,350
その他未払金	201,047	560,444
未払法人税等	159,134	162,014
未払消費税等	22,860	―
流動負債合計	947,819	1,566,829
負債合計	947,819	1,566,829
純資産の部
株主資本
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907
自己株式	△63	△63
株主資本合計	4,705,845	6,934,181
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	39,299	18,737
評価・換算差額等合計	39,299	18,737
純資産合計	4,745,145	6,952,919
負債純資産合計	5,692,964	8,519,748

2024/07/22 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/07/22 9:04

#46 運用体制（連結）

市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。2024/07/22 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/07/22 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2024/07/22 9:04