有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 1,185 | 1,203 | 1.0064 | 1.0214 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,275 | 1,294 | 1.0292 | 1.0442 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,403 | 1,422 | 1.0814 | 1.0964 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,309 | 1,309 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,192 | 1,192 | 0.9080 | 0.9080 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月22日) | 1,106 | 1,106 | 0.8766 | 0.8766 |
| 2023年 4月末日 | 1,193 | ― | 0.9088 | ― | |
| 5月末日 | 1,166 | ― | 0.8917 | ― | |
| 6月末日 | 1,171 | ― | 0.8983 | ― | |
| 7月末日 | 1,158 | ― | 0.8928 | ― | |
| 8月末日 | 1,146 | ― | 0.8839 | ― | |
| 9月末日 | 1,108 | ― | 0.8626 | ― | |
| 10月末日 | 1,090 | ― | 0.8497 | ― | |
| 11月末日 | 1,127 | ― | 0.8785 | ― | |
| 12月末日 | 1,164 | ― | 0.9131 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,145 | ― | 0.8993 | ― | |
| 2月末日 | 1,129 | ― | 0.8896 | ― | |
| 3月末日 | 1,133 | ― | 0.8973 | ― | |
| 4月末日 | 1,104 | ― | 0.8754 | ― | |
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