有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 1,185 | 1,203 | 1.0064 | 1.0214 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,275 | 1,294 | 1.0292 | 1.0442 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,403 | 1,422 | 1.0814 | 1.0964 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,309 | 1,309 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,192 | 1,192 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2022年 4月末日 | 1,298 | ― | 0.9777 | ― | |
| 5月末日 | 1,276 | ― | 0.9662 | ― | |
| 6月末日 | 1,218 | ― | 0.9232 | ― | |
| 7月末日 | 1,251 | ― | 0.9485 | ― | |
| 8月末日 | 1,233 | ― | 0.9366 | ― | |
| 9月末日 | 1,157 | ― | 0.8788 | ― | |
| 10月末日 | 1,137 | ― | 0.8695 | ― | |
| 11月末日 | 1,182 | ― | 0.9044 | ― | |
| 12月末日 | 1,172 | ― | 0.8936 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,210 | ― | 0.9223 | ― | |
| 2月末日 | 1,173 | ― | 0.8946 | ― | |
| 3月末日 | 1,179 | ― | 0.8985 | ― | |
| 4月末日 | 1,193 | ― | 0.9088 | ― | |
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