有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (令和 4年 4月20日現在) | 第5期 (令和 5年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,315,666 | 26,654,863 |
| 投資証券 | 1,280,300,739 | 1,170,663,743 |
| 親投資信託受益証券 | 109,582 | 109,483 |
| 流動資産合計 | 1,315,725,987 | 1,197,428,089 |
| 資産合計 | 1,315,725,987 | 1,197,428,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 73,801 |
| 未払受託者報酬 | 234,072 | 194,356 |
| 未払委託者報酬 | 4,681,448 | 3,887,091 |
| 未払利息 | 67 | 80 |
| その他未払費用 | 1,050,257 | 929,902 |
| 流動負債合計 | 5,965,844 | 5,085,230 |
| 負債合計 | 5,965,844 | 5,085,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,664,478 | 1,313,184,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,904,335 | △120,841,436 |
| 元本等合計 | 1,309,760,143 | 1,192,342,859 |
| 純資産合計 | 1,309,760,143 | 1,192,342,859 |
| 負債純資産合計 | 1,315,725,987 | 1,197,428,089 |
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