有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (令和 5年 4月20日現在) | 第6期 (令和 6年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,654,863 | 17,798,822 |
| 投資証券 | 1,170,663,743 | 1,093,435,441 |
| 親投資信託受益証券 | 109,483 | 109,362 |
| 流動資産合計 | 1,197,428,089 | 1,111,343,625 |
| 資産合計 | 1,197,428,089 | 1,111,343,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,801 | - |
| 未払受託者報酬 | 194,356 | 188,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,091 | 3,772,656 |
| 未払利息 | 80 | - |
| その他未払費用 | 929,902 | 912,563 |
| 流動負債合計 | 5,085,230 | 4,873,860 |
| 負債合計 | 5,085,230 | 4,873,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,184,295 | 1,262,169,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,841,436 | △155,699,298 |
| 元本等合計 | 1,192,342,859 | 1,106,469,765 |
| 純資産合計 | 1,192,342,859 | 1,106,469,765 |
| 負債純資産合計 | 1,197,428,089 | 1,111,343,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
