剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自令和 4年 4月21日至令和 4年10月20日)	第6期中間計算期間(自令和 5年 4月21日至令和 5年10月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	622,402,387	678,595,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,362,853	20,376,381
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,362,853	20,376,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,668,625	33,761,754

2024/01/19 9:40

#2 中間注記表（連結）

項目	第5期中間計算期間(自令和 4年 4月21日至令和 4年10月20日)	第6期中間計算期間(自令和 5年 4月21日至令和 5年10月20日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2024/01/19 9:40