オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,780,562 | 35,844,181 |
| 投資証券 | 1,811,535,677 | 2,008,223,944 |
| 親投資信託受益証券 | 89,577 | 89,532 |
| 流動資産計 | 1,848,405,816 | 2,044,157,657 |
| 資産の部合計 | 1,848,405,816 | 2,044,157,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,090,894 | 2,213 |
| 未払受託者報酬 | 289,913 | 326,175 |
| 未払委託者報酬 | 5,604,952 | 6,306,046 |
| 未払利息 | 110 | 108 |
| その他未払費用 | 1,219,464 | 1,310,712 |
| 流動負債計 | 8,205,333 | 7,945,254 |
| 負債の部合計 | 8,205,333 | 7,945,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,604,875 | 1,130,166,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,595,608 | 906,045,960 |
| 元本等合計 | 1,840,200,483 | 2,036,212,403 |
| 純資産の部合計 | 1,840,200,483 | 2,036,212,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,848,405,816 | 2,044,157,657 |
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