オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,569,021 | 46,755,562 |
| 投資証券 | 2,449,178,432 | 2,776,023,263 |
| 親投資信託受益証券 | 89,478 | 89,478 |
| 未収利息 | 1 | 140 |
| 流動資産計 | 2,489,836,932 | 2,822,868,443 |
| 資産の部合計 | 2,489,836,932 | 2,822,868,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,907,252 | 318,540 |
| 未払受託者報酬 | 379,686 | 440,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,340,500 | 8,518,843 |
| その他未払費用 | 1,317,627 | 886,729 |
| 流動負債計 | 11,945,065 | 10,164,744 |
| 負債の部合計 | 11,945,065 | 10,164,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,423,524 | 1,164,201,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,332,468,343 | 1,648,502,521 |
| （分配準備積立金） | 1,150,738,094 | 1,126,400,354 |
| 元本等合計 | 2,477,891,867 | 2,812,703,699 |
| 純資産の部合計 | 2,477,891,867 | 2,812,703,699 |
| 負債・純資産合計 | 2,489,836,932 | 2,822,868,443 |
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