- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (令和 4年 4月20日現在) | 第5期 (令和 5年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,288,170 | 36,780,562 |
| 投資証券 | 1,732,067,804 | 1,811,535,677 |
| 親投資信託受益証券 | 89,658 | 89,577 |
| 流動資産合計 | 1,787,445,632 | 1,848,405,816 |
| 資産合計 | 1,787,445,632 | 1,848,405,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,090,894 |
| 未払受託者報酬 | 272,058 | 289,913 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,811 | 5,604,952 |
| 未払利息 | 106 | 110 |
| その他未払費用 | 1,165,372 | 1,219,464 |
| 流動負債合計 | 6,697,347 | 8,205,333 |
| 負債合計 | 6,697,347 | 8,205,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,345,898 | 1,161,604,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,402,387 | 678,595,608 |
| 元本等合計 | 1,780,748,285 | 1,840,200,483 |
| 純資産合計 | 1,780,748,285 | 1,840,200,483 |
| 負債純資産合計 | 1,787,445,632 | 1,848,405,816 |
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