有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (令和 5年 4月20日現在) | 第6期 (令和 6年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,780,562 | 40,569,021 |
| 投資証券 | 1,811,535,677 | 2,449,178,432 |
| 親投資信託受益証券 | 89,577 | 89,478 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 1,848,405,816 | 2,489,836,932 |
| 資産合計 | 1,848,405,816 | 2,489,836,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,090,894 | 2,907,252 |
| 未払受託者報酬 | 289,913 | 379,686 |
| 未払委託者報酬 | 5,604,952 | 7,340,500 |
| 未払利息 | 110 | - |
| その他未払費用 | 1,219,464 | 1,317,627 |
| 流動負債合計 | 8,205,333 | 11,945,065 |
| 負債合計 | 8,205,333 | 11,945,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,604,875 | 1,145,423,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 678,595,608 | 1,332,468,343 |
| 元本等合計 | 1,840,200,483 | 2,477,891,867 |
| 純資産合計 | 1,840,200,483 | 2,477,891,867 |
| 負債純資産合計 | 1,848,405,816 | 2,489,836,932 |
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