有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 949 | 949 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 841 | 841 | 0.8508 | 0.8508 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,364 | 1,364 | 1.2967 | 1.2967 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,780 | 1,780 | 1.5373 | 1.5373 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,840 | 1,840 | 1.5842 | 1.5842 |
| 2022年 4月末日 | 1,717 | ― | 1.4825 | ― | |
| 5月末日 | 1,720 | ― | 1.4884 | ― | |
| 6月末日 | 1,711 | ― | 1.4652 | ― | |
| 7月末日 | 1,780 | ― | 1.5269 | ― | |
| 8月末日 | 1,785 | ― | 1.5405 | ― | |
| 9月末日 | 1,714 | ― | 1.4758 | ― | |
| 10月末日 | 1,795 | ― | 1.5466 | ― | |
| 11月末日 | 1,810 | ― | 1.5495 | ― | |
| 12月末日 | 1,667 | ― | 1.4457 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,742 | ― | 1.5081 | ― | |
| 2月末日 | 1,786 | ― | 1.5420 | ― | |
| 3月末日 | 1,755 | ― | 1.5163 | ― | |
| 4月末日 | 1,795 | ― | 1.5461 | ― | |
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