有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 949 | 949 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 841 | 841 | 0.8508 | 0.8508 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,364 | 1,364 | 1.2967 | 1.2967 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,780 | 1,780 | 1.5373 | 1.5373 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,840 | 1,840 | 1.5842 | 1.5842 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,477 | 2,477 | 2.1633 | 2.1633 |
| 2023年 4月末日 | 1,795 | ― | 1.5461 | ― | |
| 5月末日 | 1,896 | ― | 1.6563 | ― | |
| 6月末日 | 2,002 | ― | 1.7684 | ― | |
| 7月末日 | 2,025 | ― | 1.7898 | ― | |
| 8月末日 | 2,076 | ― | 1.8293 | ― | |
| 9月末日 | 2,033 | ― | 1.7922 | ― | |
| 10月末日 | 1,954 | ― | 1.7269 | ― | |
| 11月末日 | 2,129 | ― | 1.8829 | ― | |
| 12月末日 | 2,164 | ― | 1.9075 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,303 | ― | 2.0285 | ― | |
| 2月末日 | 2,457 | ― | 2.1296 | ― | |
| 3月末日 | 2,557 | ― | 2.2197 | ― | |
| 4月末日 | 2,565 | ― | 2.2364 | ― | |
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