当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,925,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	931,387,909

<参考情報>「コムジェスト世界株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2023年4月28日現在)

2023/08/21 9:14