剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託
個別
- 2022年11月21日
- 2264万
- 2023年11月20日 +862.46%
- 2億1798万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/20 9:29
第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日) 第3期(自令和 4年11月22日至令和 5年11月20日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 172,931,901 44,377,289 剰余金増加額又は欠損金減少額 22,648,314 217,980,818 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 22,648,314 217,980,818 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,058,695 15,498,544 - #2 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基礎となる事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっておりますが、第3期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、令和 4年11月22日から令和 5年11月20日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第2期
(自令和 3年11月23日
至令和 4年11月21日)第3期
(自令和 4年11月22日
至令和 5年11月20日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 386,558,722円 収益調整金 52,290,859円 収益調整金 251,395,306円 分配準備積立金 112,667,814円 分配準備積立金 93,906,982円 当ファンドの分配対象収益額 164,958,673円 当ファンドの分配対象収益額 731,861,010円 当ファンドの期末残存口数 1,550,362,455口 当ファンドの期末残存口数 2,460,474,287口 10,000口当たり収益分配対象額 1,062024/02/20 9:29 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
(2) 損益及び剰余金計算書2024/02/20 9:29
<参考情報>「コムジェスト世界株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2023年10月31日現在)(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,894,584,612 剰余金増加額又は欠損金減少額 234,925,455 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 234,925,455 剰余金減少額又は欠損金増加額 931,387,909
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