当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日)	第3期(自令和 4年11月22日至令和 5年11月20日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,648,314	217,980,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,058,695	15,498,544

2024/02/20 9:29

#2 注記表（連結）

項目	第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日)		第3期(自令和 4年11月22日至令和 5年11月20日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2024/02/20 9:29

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,925,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	931,387,909

<参考情報>「コムジェスト世界株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2023年10月31日現在)

2024/02/20 9:29