SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,802,477 | 196,070,488 |
| 投資信託受益証券 | 3,127,259,898 | 5,519,720,116 |
| 親投資信託受益証券 | 66,583 | 66,524 |
| 未収利息 | － | 53 |
| 流動資産計 | 3,224,128,958 | 5,715,857,181 |
| 資産の部合計 | 3,224,128,958 | 5,715,857,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,446,597 | 72,435,752 |
| 未払受託者報酬 | 406,206 | 707,892 |
| 未払委託者報酬 | 13,540,035 | 23,596,452 |
| 未払利息 | 331 | － |
| その他未払費用 | 1,400,492 | 1,346,834 |
| 流動負債計 | 31,793,661 | 98,086,930 |
| 負債の部合計 | 31,793,661 | 98,086,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,460,474,287 | 3,641,281,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,861,010 | 1,976,488,632 |
| 元本等合計 | 3,192,335,297 | 5,617,770,251 |
| 純資産の部合計 | 3,192,335,297 | 5,617,770,251 |
| 負債・純資産合計 | 3,224,128,958 | 5,715,857,181 |
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