SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,345,500 | 193,203,235 |
| 投資信託受益証券 | 6,492,242,369 | 7,641,414,773 |
| 親投資信託受益証券 | 66,524 | 66,590 |
| 未収利息 | 541 | 1,852 |
| 流動資産計 | 6,680,654,934 | 7,834,686,450 |
| 資産の部合計 | 6,680,654,934 | 7,834,686,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,873,811 | 4,766,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,621 | 1,160,908 |
| 未払委託者報酬 | 34,287,198 | 38,696,766 |
| その他未払費用 | 1,102,574 | 994,863 |
| 流動負債計 | 46,292,204 | 45,619,029 |
| 負債の部合計 | 46,292,204 | 45,619,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,385,280,085 | 5,200,104,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,249,082,645 | 2,588,963,400 |
| （分配準備積立金） | 985,798,854 | 947,605,318 |
| 元本等合計 | 6,634,362,730 | 7,789,067,421 |
| 純資産の部合計 | 6,634,362,730 | 7,789,067,421 |
| 負債・純資産合計 | 6,680,654,934 | 7,834,686,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
