SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,391,665 | 256,113,940 |
| 投資信託受益証券 | 9,248,949,246 | 10,254,805,316 |
| 親投資信託受益証券 | 66,734 | 66,938 |
| 未収利息 | 2,094 | 4,210 |
| 流動資産計 | 9,467,409,739 | 10,510,990,404 |
| 資産の部合計 | 9,467,409,739 | 10,510,990,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,222,148 | 13,538,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,083 | 1,632,637 |
| 未払委託者報酬 | 47,469,445 | 54,421,268 |
| その他未払費用 | 969,348 | 957,155 |
| 流動負債計 | 95,085,024 | 70,549,831 |
| 負債の部合計 | 95,085,024 | 70,549,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,640,576,140 | 6,161,474,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,731,748,575 | 4,278,966,299 |
| （分配準備積立金） | 1,703,405,370 | 1,626,301,881 |
| 元本等合計 | 9,372,324,715 | 10,440,440,573 |
| 純資産の部合計 | 9,372,324,715 | 10,440,440,573 |
| 負債・純資産合計 | 9,467,409,739 | 10,510,990,404 |
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