剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年11月21日
- -8264万
- 2023年11月20日 -46.67%
- -1億2121万
個別
- 2021年11月22日
- 1185万
- 2022年11月21日
- -8264万
- 2023年11月20日 -46.67%
- -1億2121万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/20 9:31
第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日) 第3期(自令和 4年11月22日至令和 5年11月20日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △12,510,960 △230,340 期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,855,635 △82,645,418 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 14,708,458 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 14,708,458 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,522,536 72,905,179 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,114,860 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 19,407,676 72,905,179 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △82,645,418 △121,214,513 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/20 9:31
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 準備金の積立 ― 剰余金の配当 △2,396,530 新株の発行 1,300,000 資本金から剰余金への振替 ― 準備金から剰余金への振替 ― 当期純利益 139,413
- #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基礎となる事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっておりますが、第3期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、令和 4年11月22日から令和 5年11月20日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第2期
(自令和 3年11月23日
至令和 4年11月21日)第3期
(自令和 4年11月22日
至令和 5年11月20日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 4,979,354円 収益調整金 21,988,215円 分配準備積立金 15,755,992円 分配準備積立金 13,375,260円 当ファンドの分配対象収益額 20,735,346円 当ファンドの分配対象収益額 35,363,475円 当ファンドの期末残存口数 481,846,497口 当ファンドの期末残存口数 821,914,770口 10,000口当たり収益分配対象額 430.32円 10,000口当たり収益分配対象額 430.25円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2024/02/20 9:31 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2024/02/20 9:31(単位:千円) 資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 1,350,000 3,352,137 資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 240,094 853,521 利益剰余金合計 340,144 953,571 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/02/20 9:31
注記表(令和 5年11月20日現在) 元本 13,513,628 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 159,537
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