SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,771,406 | 44,326,300 |
| 投資信託受益証券 | 1,653,337,143 | 2,039,535,371 |
| 親投資信託受益証券 | 29,477 | 29,507 |
| 未収利息 | 79 | 425 |
| 流動資産計 | 1,681,138,105 | 2,083,891,603 |
| 資産の部合計 | 1,681,138,105 | 2,083,891,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 400,273 | 336,440 |
| 未払受託者報酬 | 253,483 | 290,652 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,342 | 9,688,367 |
| その他未払費用 | 1,066,363 | 924,972 |
| 流動負債計 | 10,169,461 | 11,240,431 |
| 負債の部合計 | 10,169,461 | 11,240,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,739,963,974 | 2,132,047,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,995,330 | -59,396,127 |
| （分配準備積立金） | 82,250,306 | 77,731,825 |
| 元本等合計 | 1,670,968,644 | 2,072,651,172 |
| 純資産の部合計 | 1,670,968,644 | 2,072,651,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,138,105 | 2,083,891,603 |
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