SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,979,178 | 100,156,394 |
| 投資信託受益証券 | 2,518,742,699 | 3,422,234,785 |
| 親投資信託受益証券 | 29,571 | 29,661 |
| 未収利息 | 517 | 1,646 |
| 流動資産計 | 2,572,751,965 | 3,522,422,486 |
| 資産の部合計 | 2,572,751,965 | 3,522,422,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,630,341 | 1,017,766 |
| 未払受託者報酬 | 386,627 | 488,633 |
| 未払委託者報酬 | 12,887,413 | 16,287,578 |
| その他未払費用 | 909,809 | 898,760 |
| 流動負債計 | 18,814,190 | 18,692,737 |
| 負債の部合計 | 18,814,190 | 18,692,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,264,889,634 | 2,586,246,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,048,141 | 917,483,213 |
| （分配準備積立金） | 415,612,853 | 392,788,868 |
| 元本等合計 | 2,553,937,775 | 3,503,729,749 |
| 純資産の部合計 | 2,553,937,775 | 3,503,729,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,751,965 | 3,522,422,486 |
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