有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/21-2024/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,897,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,488,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,408,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,735,659,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641 | 円 |
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,660,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,660,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,513,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
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