有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/21-2025/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 2,641,814,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,737,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,640,077,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,277,982,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1590 | 円 |
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,698,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,698,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,591,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
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