楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,296,036 |
| コール・ローン | 2,789,930 |
| 社債券 | 2,390,226,000 |
| 流動資産計 | 2,416,311,966 |
| 資産の部合計 | 2,416,311,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,520,013 |
| 未払受託者報酬 | 268,112 |
| 未払委託者報酬 | 6,541,876 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 628 |
| 流動負債計 | 15,330,645 |
| 負債の部合計 | 15,330,645 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,643,531,206 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,549,885 |
| 元本等合計 | 2,400,981,321 |
| 純資産の部合計 | 2,400,981,321 |
| 負債・純資産合計 | 2,416,311,966 |
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