楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,643,838 | 10,715,375 |
| 社債券 | 2,019,682,000 | 1,130,720,000 |
| 未収入金 | － | 30,120,000 |
| 未収利息 | 10 | 32 |
| その他未収収益 | － | 1,439,876 |
| 流動資産計 | 2,059,325,848 | 1,172,995,283 |
| 資産の部合計 | 2,059,325,848 | 1,172,995,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,392,715 | 8,659,107 |
| 未払受託者報酬 | 361,444 | 255,256 |
| 未払委託者報酬 | 8,819,138 | 6,228,275 |
| その他未払費用 | 868,924 | 733,432 |
| 流動負債計 | 20,442,221 | 15,876,070 |
| 負債の部合計 | 20,442,221 | 15,876,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,633,173,365 | 1,530,053,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,289,738 | -372,934,349 |
| 元本等合計 | 2,038,883,627 | 1,157,119,213 |
| 純資産の部合計 | 2,038,883,627 | 1,157,119,213 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,325,848 | 1,172,995,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
