楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,643,838 |
| 社債券 | 2,019,682,000 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 2,059,325,848 |
| 資産の部合計 | 2,059,325,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,392,715 |
| 未払受託者報酬 | 361,444 |
| 未払委託者報酬 | 8,819,138 |
| その他未払費用 | 868,924 |
| 流動負債計 | 20,442,221 |
| 負債の部合計 | 20,442,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,633,173,365 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,289,738 |
| 元本等合計 | 2,038,883,627 |
| 純資産の部合計 | 2,038,883,627 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,325,848 |
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