楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,643,838 | 11,146,414 |
| 社債券 | 2,019,682,000 | 411,761,000 |
| 未収入金 | － | 10,416,000 |
| 未収利息 | 10 | 106 |
| その他未収収益 | － | 1,439,876 |
| 流動資産計 | 2,059,325,848 | 434,763,396 |
| 資産の部合計 | 2,059,325,848 | 434,763,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,392,715 | 4,157,901 |
| 未払受託者報酬 | 361,444 | 128,154 |
| 未払委託者報酬 | 8,819,138 | 3,126,846 |
| その他未払費用 | 868,924 | 938,116 |
| 流動負債計 | 20,442,221 | 8,351,017 |
| 負債の部合計 | 20,442,221 | 8,351,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,633,173,365 | 618,336,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,289,738 | -191,924,007 |
| 元本等合計 | 2,038,883,627 | 426,412,379 |
| 純資産の部合計 | 2,038,883,627 | 426,412,379 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,325,848 | 434,763,396 |
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