有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)

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【提出】
2025/09/26 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2025年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額138,655,138,350円
Ⅱ 負債総額89,148,762,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,506,376,283円
Ⅳ 発行済口数46,992,334,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0535円

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