- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)
(2026年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 105,089,399,756円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,056,139,400円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,033,260,356円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,440,613,867口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0692円 |