有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2024/06/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	RABOBANK UA 5.25%	7,300,000	19,079.91	1,392,833,623	20,191.32	1,473,966,389	5.25	2027/9/14	2.57
2	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP 0.5%	9,500,000	14,561.36	1,383,329,961	15,366.66	1,459,833,280	0.5	2028/1/15	2.54
3	フランス	社債券	BPCE SA 1.625%	9,100,000	15,293.25	1,391,686,070	16,014.62	1,457,331,048	1.625	2028/1/31	2.54
4	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG VAR	7,450,000	14,918.78	1,111,449,142	15,931.90	1,186,927,183	0.65	2028/1/14	2.07
5	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 2.259%	8,175,000	13,863.61	1,133,350,693	14,453.42	1,181,567,120	2.259	2028/3/25	2.06
6	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC VAR	7,325,000	15,094.90	1,105,701,548	16,014.62	1,173,071,420	0.877	2028/1/28	2.04
7	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 4.625%	7,175,000	15,249.14	1,094,125,880	15,693.35	1,125,998,360	4.625	2027/10/15	1.96
8	ドイツ	社債券	VOLKSWAGEN BANK 4.375%	6,400,000	17,259.71	1,104,621,514	17,575.93	1,124,859,949	4.375	2028/5/3	1.96
9	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	4,775,000	17,473.84	834,376,099	18,891.08	902,049,223	1.75	2027/7/24	1.57
10	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA VAR	5,800,000	14,676.53	851,239,165	15,456.46	896,475,156	2.569	2026/9/22	1.56
11	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL FL 1.832%	6,225,000	13,637.15	848,912,751	14,380.89	895,210,992	1.832	2027/10/15	1.56
12	オランダ	社債券	TECHNIP ENERGIES 1.125%	5,625,000	14,781.77	831,475,017	15,559.67	875,231,758	1.125	2028/5/28	1.53
13	アイルランド	社債券	AIB GROUP PLC VAR	5,300,000	15,677.89	830,928,386	16,512.66	875,171,012	2.25	2028/4/4	1.53
14	アイルランド	社債券	AVOLON HDGS 6.375%	5,325,000	15,943.51	848,992,118	16,372.66	871,844,478	6.375	2028/5/4	1.52
15	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP VAR	4,150,000	20,175.85	837,298,021	20,923.84	868,339,709	7.098	2027/11/16	1.51
16	アイルランド	社債券	PERMANENT TSB GROUP VAR	4,775,000	17,340.36	828,002,266	18,163.58	867,311,041	6.625	2028/4/25	1.51
17	アメリカ	社債券	WALGREENS BOOTS 2.125%	5,175,000	16,099.75	833,162,472	16,281.73	842,579,962	2.125	2026/11/20	1.47
18	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT 3.75%	5,575,000	14,756.75	822,688,823	14,997.04	836,085,224	3.75	2028/2/15	1.46
19	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 1.625%	4,600,000	15,255.16	701,737,755	15,990.50	735,563,032	1.625	2027/11/15	1.28
20	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG VAR	4,300,000	16,005.66	688,243,627	16,912.46	727,236,047	3.25	2028/5/24	1.27
21	アメリカ	社債券	WESTERN GAS PART 4.5%	4,425,000	15,235.93	674,190,055	15,561.91	688,614,957	4.5	2028/3/1	1.20
22	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.75%	3,300,000	17,010.31	561,340,479	18,559.41	612,460,556	1.75	2027/2/17	1.07
23	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESO 4.375%	3,725,000	15,189.54	565,810,562	15,494.42	577,167,242	4.375	2028/1/15	1.01
24	オーストリア	社債券	RAIFFEISEN BANK INTL VAR	3,300,000	16,981.05	560,374,766	17,363.97	573,011,036	4.75	2027/1/26	1.00
25	アメリカ	社債券	MYLAN INC 4.55%	3,575,000	15,244.95	545,007,082	15,537.37	555,461,160	4.55	2028/4/15	0.97
26	オランダ	社債券	MADRILENA RED FI 1.375%	3,250,000	16,329.99	530,724,701	16,884.89	548,759,035	1.375	2025/4/11	0.96
27	ルクセンブルク	社債券	SUMMER BC HOLDCO 5.75%	3,210,000	15,609.28	501,058,091	17,002.07	545,766,697	5.75	2026/10/31	0.95
28	ドイツ	社債券	STYROLUTION 2.25%	3,330,000	14,878.08	495,440,133	16,118.02	536,730,229	2.25	2027/1/16	0.94
29	オランダ	社債券	ZF EUROPE FINANCE 2.5%	3,300,000	15,129.00	499,257,243	16,126.64	532,179,166	2.5	2027/10/23	0.93
30	ドイツ	社債券	IHO VERWALTUNGS 3.875%	3,100,000	15,653.67	485,264,048	16,879.72	523,271,429	3.875	2027/5/15	0.91

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	100.26
合計	100.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。