有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	BPCE SA 1.625%	9,100,000	15,766.50	1,434,751,845	16,588.02	1,509,510,351	1.625	2028/1/31	3.05
2	オランダ	社債券	RABOBANK UA 5.25%	7,300,000	19,703.10	1,438,326,942	20,075.99	1,465,547,586	5.25	2027/9/14	2.96
3	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP 0.5%	7,800,000	15,128.58	1,180,029,412	16,064.39	1,253,022,997	0.5	2028/1/15	2.53
4	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG VAR	7,450,000	15,685.06	1,168,537,491	16,489.85	1,228,494,119	0.65	2028/1/14	2.48
5	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 2.259%	8,175,000	12,994.34	1,062,288,040	13,677.35	1,118,123,880	2.259	2028/3/25	2.26
6	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 4.625%	7,175,000	14,109.11	1,012,328,941	14,520.49	1,041,845,446	4.625	2027/10/15	2.10
7	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	4,775,000	18,434.31	880,238,321	19,255.17	919,434,506	1.75	2027/7/24	1.86
8	オランダ	社債券	TECHNIP ENERGIES 1.125%	5,625,000	15,318.60	861,671,329	16,180.31	910,142,760	1.125	2028/5/28	1.84
9	アイルランド	社債券	AIB GROUP PLC VAR	5,300,000	16,256.82	861,611,524	16,876.94	894,478,334	2.25	2028/4/4	1.81
10	アイルランド	社債券	PERMANENT TSB GROUP VAR	4,775,000	17,882.16	853,873,331	18,113.99	864,943,052	6.625	2028/4/25	1.75
11	アメリカ	社債券	WALGREENS BOOTS 2.125%	5,175,000	16,029.47	829,525,424	16,654.44	861,867,625	2.125	2026/11/20	1.74
12	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL FL 1.832%	6,225,000	12,929.14	804,839,534	13,622.71	848,013,939	1.832	2027/10/15	1.71
13	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP VAR	4,150,000	20,417.92	847,343,878	20,420.45	847,449,032	7.098	2027/11/16	1.71
14	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA VAR	5,800,000	13,896.13	805,976,081	14,404.61	835,467,647	2.569	2026/9/22	1.69
15	アイルランド	社債券	AVOLON HDGS 6.375%	5,325,000	14,719.84	783,831,868	15,070.08	802,482,059	6.375	2028/5/4	1.62
16	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT 3.75%	5,575,000	13,483.09	751,682,506	14,187.14	790,933,238	3.75	2028/2/15	1.60
17	ドイツ	社債券	VOLKSWAGEN BANK 4.375%	4,300,000	17,303.62	744,055,806	17,618.21	757,583,366	4.375	2028/5/3	1.53
18	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 1.625%	4,600,000	15,742.75	724,166,565	16,468.52	757,552,039	1.625	2027/11/15	1.53
19	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG VAR	4,300,000	16,650.43	715,968,593	17,157.65	737,779,094	3.25	2028/5/24	1.49
20	アメリカ	社債券	WESTERN GAS PART 4.5%	4,425,000	13,990.94	619,099,348	14,375.92	636,134,578	4.5	2028/3/1	1.28
21	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.75%	3,300,000	18,110.65	597,651,701	18,979.04	626,308,551	1.75	2027/2/17	1.27
22	オーストリア	社債券	RAIFFEISEN BANK INTL VAR	3,300,000	17,094.94	564,133,073	17,168.94	566,575,025	4.75	2027/1/26	1.14
23	ドイツ	社債券	STYROLUTION 2.25%	3,330,000	15,868.29	528,414,384	16,422.08	546,855,418	2.25	2027/1/16	1.10
24	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESO 4.375%	3,725,000	13,930.26	518,902,268	14,253.87	530,956,852	4.375	2028/1/15	1.07
25	オランダ	社債券	ZF EUROPE FINANCE 2.5%	3,300,000	15,876.78	523,933,833	15,957.55	526,599,478	2.5	2027/10/23	1.06
26	アメリカ	社債券	MYLAN INC 4.55%	3,575,000	13,968.87	499,387,413	14,322.27	512,021,467	4.55	2028/4/15	1.03
27	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORG 2.875%	3,040,000	15,909.01	483,634,153	16,511.46	501,948,687	2.875	2028/4/30	1.01
28	オランダ	社債券	NOBIAN FINANCE B 3.625%	2,940,000	16,645.34	489,373,073	16,921.01	497,477,765	3.625	2026/7/15	1.00
29	アメリカ	社債券	SERVICE PROP 5.5%	3,425,000	13,435.03	460,149,875	14,324.99	490,631,088	5.5	2027/12/15	0.99
30	スペイン	社債券	LORCA TELECOM BONDCO 4%	2,880,000	16,516.40	475,672,349	16,962.72	488,526,452	4	2027/9/18	0.99

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.48
合計	97.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。