有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	BPCE SA 1.625%	7,300,000	18,149.35	1,324,903,085	18,142.33	1,324,390,600	1.625	2028/1/31	3.31
2	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 2.259%	8,175,000	15,635.75	1,278,222,812	15,634.65	1,278,132,832	2.259	2028/3/25	3.19
3	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 4.625%	7,175,000	16,254.82	1,166,283,712	16,254.06	1,166,229,131	4.625	2027/10/15	2.91
4	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG VAR	6,000,000	18,316.09	1,098,965,476	18,315.96	1,098,958,077	0.65	2028/1/14	2.75
5	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	4,775,000	21,466.76	1,025,038,261	21,468.59	1,025,125,466	1.75	2026/7/24	2.56
6	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL FL 1.832%	6,225,000	15,689.85	976,693,195	15,691.30	976,783,943	1.832	2027/10/15	2.44
7	イギリス	社債券	SANTANDER UK GROUP VAR	4,150,000	21,696.22	900,393,131	21,694.92	900,339,556	7.098	2027/11/16	2.25
8	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT 3.75%	5,575,000	15,929.59	888,074,951	15,927.04	887,932,653	3.75	2028/2/15	2.22
9	アイルランド	社債券	AVOLON HDGS 6.375%	5,325,000	16,677.37	888,070,064	16,674.59	887,921,946	6.375	2028/5/4	2.22
10	フランス	社債券	BANQ FED CRD MUT 1.625%	4,600,000	18,182.97	836,417,001	18,179.51	836,257,711	1.625	2027/11/15	2.09
11	ドイツ	社債券	VOLKSWAGEN BANK 4.375%	4,300,000	18,907.93	813,041,325	18,902.03	812,787,473	4.375	2028/5/3	2.03
12	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG VAR	4,300,000	18,584.11	799,116,838	18,581.89	799,021,323	3.25	2028/5/24	2.00
13	オランダ	社債券	TECHNIP ENERGIES 1.125%	4,225,000	17,806.75	752,335,330	17,815.49	752,704,521	1.125	2028/5/28	1.88
14	アイルランド	社債券	AIB GROUP PLC VAR	3,900,000	18,445.55	719,376,656	18,446.59	719,417,192	2.25	2028/4/4	1.80
15	アメリカ	社債券	WESTERN GAS PART 4.5%	4,425,000	16,181.58	716,035,334	16,183.55	716,122,419	4.5	2028/3/1	1.79
16	アイルランド	社債券	PERMANENT TSB GROUP VAR	3,475,000	19,065.95	662,541,969	19,063.24	662,447,730	6.625	2028/4/25	1.65
17	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.75%	3,000,000	21,138.17	634,145,154	21,139.18	634,175,566	1.75	2027/2/17	1.58
18	ドイツ	社債券	STYROLUTION 2.25%	3,330,000	18,174.76	605,219,825	18,167.56	604,979,877	2.25	2027/1/16	1.51
19	オランダ	社債券	ZF EUROPE FINANCE 2.5%	3,300,000	18,274.19	603,048,384	18,275.07	603,077,554	2.5	2027/10/23	1.51
20	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESO 4.375%	3,725,000	16,139.38	601,192,200	16,141.57	601,273,788	4.375	2028/1/15	1.50
21	アメリカ	社債券	MYLAN INC 4.55%	3,575,000	16,155.72	577,567,219	16,149.93	577,360,238	4.55	2028/4/15	1.44
22	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORG 2.875%	3,040,000	18,305.92	556,500,169	18,307.72	556,554,795	2.875	2028/4/30	1.39
23	アメリカ	社債券	LIVE NATION ENT 3.75%	3,475,000	15,915.51	553,064,266	15,911.37	552,920,210	3.75	2028/1/15	1.38
24	アメリカ	社債券	STARWOOD PROP TR 4.375%	3,375,000	16,188.88	546,374,825	16,202.45	546,832,922	4.375	2027/1/15	1.37
25	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC 4.625%	3,375,000	16,161.47	545,449,618	16,167.04	545,637,906	4.625	2027/12/15	1.36
26	アメリカ	社債券	STANDARD INDS IN 4.75%	3,375,000	16,121.08	544,086,524	16,126.06	544,254,788	4.75	2028/1/15	1.36
27	アメリカ	社債券	TALLGRASS NRG 5.5%	3,275,000	16,193.31	530,331,054	16,206.80	530,773,021	5.5	2028/1/15	1.33
28	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC 5.75%	3,225,000	16,451.73	530,568,303	16,442.07	530,257,026	5.75	2027/10/15	1.32
29	アメリカ	社債券	ONEMAIN FINANCE 6.625%	3,200,000	16,486.26	527,560,459	16,489.85	527,675,376	6.625	2028/1/15	1.32
30	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC 5%	3,275,000	15,990.05	523,674,275	16,048.91	525,602,031	5	2028/2/1	1.31

種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.09
合計	95.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。