あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日	第4期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	422,082,753	158,007,362
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	422,082,753	158,007,362
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/08/06 9:01