あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)…

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の財務状況

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財務状況

2026年8月6日 9:01
(個別) 資産 50.2%減 12億8113万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/11	29,159,596,519	29,144,203,304
2024/11	30,046,233,418	29,836,360,996
2025/11	2,572,464,970	2,461,402,493
2026/05	1,281,137,283	1,259,491,289

財務推移

資産

2023年11月（個）: 291億5959万
2024年11月（個） +3.04%: 300億4623万
2025年11月（個） -91.44%: 25億7246万

純資産

2023年11月（個）: 291億4420万
2024年11月（個） +2.37%: 298億3636万
2025年11月（個） -91.75%: 24億6140万

開示資料

決算

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