あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,995,357 | 658,965,021 |
| 投資証券 | 28,994,601,162 | 29,387,266,412 |
| 未収利息 | － | 1,985 |
| 流動資産計 | 29,159,596,519 | 30,046,233,418 |
| 資産の部合計 | 29,159,596,519 | 30,046,233,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 41,487,008 |
| 未払受託者報酬 | 370,545 | 4,189,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,451,297 | 163,377,409 |
| 未払利息 | 452 | － |
| その他未払費用 | 570,921 | 818,837 |
| 流動負債計 | 15,393,215 | 209,872,422 |
| 負債の部合計 | 15,393,215 | 209,872,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,203,406,332 | 26,247,309,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,203,028 | 3,589,051,587 |
| （分配準備積立金） | 150,304,024 | 3,573,136,070 |
| 元本等合計 | 29,144,203,304 | 29,836,360,996 |
| 純資産の部合計 | 29,144,203,304 | 29,836,360,996 |
| 負債・純資産合計 | 29,159,596,519 | 30,046,233,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
