あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 658,965,021 | 120,565,210 |
| 投資証券 | 29,387,266,412 | 2,451,898,604 |
| 未収利息 | 1,985 | 1,156 |
| 流動資産計 | 30,046,233,418 | 2,572,464,970 |
| 資産の部合計 | 30,046,233,418 | 2,572,464,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,487,008 | 42,898,275 |
| 未払受託者報酬 | 4,189,168 | 1,813,077 |
| 未払委託者報酬 | 163,377,409 | 65,588,028 |
| その他未払費用 | 818,837 | 763,097 |
| 流動負債計 | 209,872,422 | 111,062,477 |
| 負債の部合計 | 209,872,422 | 111,062,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,247,309,409 | 2,134,473,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,589,051,587 | 326,929,417 |
| （分配準備積立金） | 3,573,136,070 | 325,635,151 |
| 元本等合計 | 29,836,360,996 | 2,461,402,493 |
| 純資産の部合計 | 29,836,360,996 | 2,461,402,493 |
| 負債・純資産合計 | 30,046,233,418 | 2,572,464,970 |
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