あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 164,995,357 |
| 投資証券 | 28,994,601,162 |
| 流動資産計 | 29,159,596,519 |
| 資産の部合計 | 29,159,596,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 370,545 |
| 未払委託者報酬 | 14,451,297 |
| 未払利息 | 452 |
| その他未払費用 | 570,921 |
| 流動負債計 | 15,393,215 |
| 負債の部合計 | 15,393,215 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,203,028 |
| （分配準備積立金） | 150,304,024 |
| 元本 | 29,203,406,332 |
| 元本等合計 | 29,144,203,304 |
| 純資産の部合計 | 29,144,203,304 |
| 負債・純資産合計 | 29,159,596,519 |
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