有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月10日現在 | 第2期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,995,357 | 658,965,021 |
| 投資証券 | 28,994,601,162 | 29,387,266,412 |
| 未収利息 | - | 1,985 |
| 流動資産合計 | 29,159,596,519 | 30,046,233,418 |
| 資産合計 | 29,159,596,519 | 30,046,233,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 41,487,008 |
| 未払受託者報酬 | 370,545 | 4,189,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,451,297 | 163,377,409 |
| 未払利息 | 452 | - |
| その他未払費用 | 570,921 | 818,837 |
| 流動負債合計 | 15,393,215 | 209,872,422 |
| 負債合計 | 15,393,215 | 209,872,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,203,406,332 | 26,247,309,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,203,028 | 3,589,051,587 |
| (分配準備積立金) | 150,304,024 | 3,573,136,070 |
| 元本等合計 | 29,144,203,304 | 29,836,360,996 |
| 純資産合計 | 29,144,203,304 | 29,836,360,996 |
| 負債純資産合計 | 29,159,596,519 | 30,046,233,418 |
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