半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年11月10日現在 | 第2期中間計算期間 2024年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,995,357 | 370,397,743 |
| 投資証券 | 28,994,601,162 | 30,822,560,983 |
| 未収利息 | - | 101 |
| 流動資産合計 | 29,159,596,519 | 31,192,958,827 |
| 資産合計 | 29,159,596,519 | 31,192,958,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 40,793,186 |
| 未払受託者報酬 | 370,545 | 4,101,803 |
| 未払委託者報酬 | 14,451,297 | 159,969,961 |
| 未払利息 | 452 | - |
| その他未払費用 | 570,921 | 5,003,821 |
| 流動負債合計 | 15,393,215 | 209,868,771 |
| 負債合計 | 15,393,215 | 209,868,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,203,406,332 | 28,282,467,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △59,203,028 | 2,700,622,236 |
| (分配準備積立金) | 150,304,024 | 145,564,138 |
| 元本等合計 | 29,144,203,304 | 30,983,090,056 |
| 純資産合計 | 29,144,203,304 | 30,983,090,056 |
| 負債純資産合計 | 29,159,596,519 | 31,192,958,827 |
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