あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,168,843 |
| 投資証券 | 2,684,389,121 |
| 流動資産計 | 2,735,557,964 |
| 資産の部合計 | 2,735,557,964 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 209,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,182,750 |
| 未払利息 | 140 |
| その他未払費用 | 853,163 |
| 流動負債計 | 9,245,863 |
| 負債の部合計 | 9,245,863 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,786,645,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,333,237 |
| 元本等合計 | 2,726,312,101 |
| 純資産の部合計 | 2,726,312,101 |
| 負債・純資産合計 | 2,735,557,964 |
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