あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,934,740 | 99,934,730 |
| 投資証券 | 2,788,055,088 | 2,716,290,592 |
| 未収利息 | 19 | 301 |
| 流動資産計 | 2,857,989,847 | 2,816,225,623 |
| 資産の部合計 | 2,857,989,847 | 2,816,225,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 383,946 | 394,532 |
| 未払委託者報酬 | 14,973,828 | 15,386,651 |
| その他未払費用 | 1,099,407 | 652,551 |
| 流動負債計 | 16,457,181 | 16,433,734 |
| 負債の部合計 | 16,457,181 | 16,433,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,749,136,702 | 2,576,763,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,395,964 | 223,028,669 |
| （分配準備積立金） | 95,242,682 | 89,270,807 |
| 元本等合計 | 2,841,532,666 | 2,799,791,889 |
| 純資産の部合計 | 2,841,532,666 | 2,799,791,889 |
| 負債・純資産合計 | 2,857,989,847 | 2,816,225,623 |
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