あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,132,606 | 17,105,147 |
| 投資証券 | 2,271,281,011 | 2,562,159,628 |
| 未収入金 | － | 189,873,000 |
| 未収利息 | 1,593 | 164 |
| 流動資産計 | 2,437,415,210 | 2,769,137,939 |
| 資産の部合計 | 2,437,415,210 | 2,769,137,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 47,422,528 |
| 未払受託者報酬 | 368,586 | 366,615 |
| 未払委託者報酬 | 14,374,881 | 14,298,030 |
| その他未払費用 | 647,456 | 671,046 |
| 流動負債計 | 15,390,923 | 62,758,219 |
| 負債の部合計 | 15,390,923 | 62,758,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,988,426 | 2,262,668,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,964,139 | 443,711,649 |
| （分配準備積立金） | 122,231,316 | 113,209,411 |
| 元本等合計 | 2,422,024,287 | 2,706,379,720 |
| 純資産の部合計 | 2,422,024,287 | 2,706,379,720 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,415,210 | 2,769,137,939 |
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