あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,934,740 |
| 投資証券 | 2,788,055,088 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産計 | 2,857,989,847 |
| 資産の部合計 | 2,857,989,847 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 383,946 |
| 未払委託者報酬 | 14,973,828 |
| その他未払費用 | 1,099,407 |
| 流動負債計 | 16,457,181 |
| 負債の部合計 | 16,457,181 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,749,136,702 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,395,964 |
| （分配準備積立金） | 95,242,682 |
| 元本等合計 | 2,841,532,666 |
| 純資産の部合計 | 2,841,532,666 |
| 負債・純資産合計 | 2,857,989,847 |
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