あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,934,740 | 166,132,606 |
| 投資証券 | 2,788,055,088 | 2,271,281,011 |
| 未収利息 | 19 | 1,593 |
| 流動資産計 | 2,857,989,847 | 2,437,415,210 |
| 資産の部合計 | 2,857,989,847 | 2,437,415,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 383,946 | 368,586 |
| 未払委託者報酬 | 14,973,828 | 14,374,881 |
| その他未払費用 | 1,099,407 | 647,456 |
| 流動負債計 | 16,457,181 | 15,390,923 |
| 負債の部合計 | 16,457,181 | 15,390,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,749,136,702 | 2,442,988,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,395,964 | -20,964,139 |
| （分配準備積立金） | 95,242,682 | 122,231,316 |
| 元本等合計 | 2,841,532,666 | 2,422,024,287 |
| 純資産の部合計 | 2,841,532,666 | 2,422,024,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,857,989,847 | 2,437,415,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
