あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,132,606 | 109,459,155 |
| 投資証券 | 2,271,281,011 | 2,567,664,074 |
| 未収利息 | 1,593 | 1,799 |
| 流動資産計 | 2,437,415,210 | 2,677,125,028 |
| 資産の部合計 | 2,437,415,210 | 2,677,125,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,901,225 |
| 未払受託者報酬 | 368,586 | 364,682 |
| 未払委託者報酬 | 14,374,881 | 14,222,551 |
| その他未払費用 | 647,456 | 668,707 |
| 流動負債計 | 15,390,923 | 17,157,165 |
| 負債の部合計 | 15,390,923 | 17,157,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,988,426 | 2,056,257,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,964,139 | 603,710,682 |
| （分配準備積立金） | 122,231,316 | 605,839,920 |
| 元本等合計 | 2,422,024,287 | 2,659,967,863 |
| 純資産の部合計 | 2,422,024,287 | 2,659,967,863 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,415,210 | 2,677,125,028 |
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