有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,841,532,666 | 2,841,532,666 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第2計算期間末 | (2025年 4月21日) | 2,422,024,287 | 2,422,024,287 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2024年 4月末日 | 2,877,156,111 | ― | 1.0471 | ― | |
| 5月末日 | 2,887,256,455 | ― | 1.0581 | ― | |
| 6月末日 | 2,934,759,497 | ― | 1.0768 | ― | |
| 7月末日 | 2,896,845,931 | ― | 1.0631 | ― | |
| 8月末日 | 2,795,725,611 | ― | 1.0525 | ― | |
| 9月末日 | 2,785,045,339 | ― | 1.0607 | ― | |
| 10月末日 | 2,799,406,738 | ― | 1.0865 | ― | |
| 11月末日 | 2,779,751,045 | ― | 1.0906 | ― | |
| 12月末日 | 2,783,436,594 | ― | 1.0999 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,756,498,362 | ― | 1.1020 | ― | |
| 2月末日 | 2,638,248,706 | ― | 1.0732 | ― | |
| 3月末日 | 2,566,178,925 | ― | 1.0491 | ― | |
| 4月末日 | 2,491,093,047 | ― | 1.0197 | ― | |
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