- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,841,532,666 | 2,841,532,666 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第2計算期間末 | (2025年 4月21日) | 2,422,024,287 | 2,422,024,287 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第3計算期間末 | (2026年 4月20日) | 2,659,967,863 | 2,659,967,863 | 1.2936 | 1.2936 |
| 2025年 4月末日 | 2,491,093,047 | ― | 1.0197 | ― | |
| 5月末日 | 2,592,233,123 | ― | 1.0633 | ― | |
| 6月末日 | 2,649,340,451 | ― | 1.0981 | ― | |
| 7月末日 | 2,695,060,087 | ― | 1.1356 | ― | |
| 8月末日 | 2,709,478,698 | ― | 1.1475 | ― | |
| 9月末日 | 2,757,461,435 | ― | 1.1735 | ― | |
| 10月末日 | 2,720,861,357 | ― | 1.2150 | ― | |
| 11月末日 | 2,719,888,045 | ― | 1.2266 | ― | |
| 12月末日 | 2,713,325,512 | ― | 1.2389 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,711,178,623 | ― | 1.2523 | ― | |
| 2月末日 | 2,725,518,785 | ― | 1.2795 | ― | |
| 3月末日 | 2,465,041,253 | ― | 1.1931 | ― | |
| 4月末日 | 2,618,678,959 | ― | 1.2859 | ― | |
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